2021年第三季度博时安诚3个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/14 06:17:04
2021年第三季度博时安诚3个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的博时安诚3个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安诚3个月定开债券A截至1月7日，最新单位净值1.017，累计净值1.139，最新估值1.017。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时安诚3个月定开债券A（003564）基金资产配置详情如下，债券占净比111.91%，现金占净比0.77%，合计净资产5.03亿元。
基金2020年利润
截至2020年，博时安诚3个月定开债券A收入合计825.97万元：利息收入2115.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.13万元，债券利息收入2096.56万元，资产支持证券利息收入元4.36万元。投资收益负886.54万元，公允价值变动收益负403.05万元，其他收入19.57元。
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