1月12日博时安弘一年定开债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/13 18:08:28
1月12日博时安弘一年定开债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的1月12日博时安弘一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值1.1978，最新市场表现：单位净值1.0382，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0376。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利414.08万元，期末基金资产净值5.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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