博时富祥纯债债券A最新净值涨幅达0.04%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月12日博时富祥纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日,博时富祥纯债债券A最新市场表现:单位净值1.0325,累计净值1.2153,最新估值1.0321,净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1059.69万元,基金本期净收益盈利711.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值6.99亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时富祥纯债债券(003258)基金资产配置详情如下,债券占净比110.30%,现金占净比0.31%,合计净资产11.44亿元。
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