1月11日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)累计净值为0.2347元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/13 10:26:18
1月11日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)累计净值为0.2347元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新公布单位净值0.2121，累计净值0.2347，最新估值0.2125，净值增长率跌0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金2020年利润
截至2020年，博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)收入合计9115.14万元：利息收入1.34亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.82万元，债券利息收入1.34亿元。投资收益5757.42万元，其中投资收益方面，基金投资收益负158.66万元，债券投资收益619.2万元，衍生工具收益5251.22万元，股利收益45.66万元。公允价值变动收益负9437.63万元，汇兑收益负1655.84万元，其他收入1042.3万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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