2021年第三季度博时聚瑞6个月定开债发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 07:57:56
2021年第三季度博时聚瑞6个月定开债发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时聚瑞6个月定开债发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0666，累计净值1.2082，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0669。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时聚瑞6个月定开债发起式（002781）基金资产配置详情如下，合计净资产52.11亿元，债券占净比103.74%，现金占净比0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金49.34亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计51.47亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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