2021年第三季度博时裕盈3个月定开债券基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的博时裕盈3个月定开债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日,该基金最新市场表现:单位净值1.0071,累计净值1.3057,最新估值1.0097,净值增长率跌0.26%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时裕盈3个月定开债券(001546)基金资产配置详情如下,合计净资产19.72亿元,债券占净比157.31%,现金占净比3.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时裕盈3个月定开债券收入合计7876.57万元:利息收入6927.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.47万元,债券利息收入6903.32万元。投资亏814.5万元,公允价值变动收益1763.94万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。