1月11日博时价值增长贰号混合基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/01/12 03:08:40

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基金市场表现方面

博时价值增长贰号混合基金截至1月11日,最新公布单位净值0.959,累计净值2.45,最新估值0.969,净值增长率跌1.03%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利5771.04万元,基金本期净收益盈利4847.32万元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金11.57亿,未分配利润9026.22万,所有者权益合计12.47亿。

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