[基金]博时价值增长贰号混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

博时价值增长贰号混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/11 23:28:31

博时价值增长贰号混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月10日博时价值增长贰号混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，博时价值增长贰号混合最新市场表现：公布单位净值0.969，累计净值2.46，净值增长率涨0.94%，最新估值0.96。

基金分红

博时价值增长贰号混合基金成立于2006年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.16亿元，基金总1.16亿份额，上市流通1.16亿份额，共分红3次，累计分红1.491元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时价值增长贰号混合（050201）持有债券：债券16国债19、债券国开1802、债券16国债08等，持仓比分别7.45%、5.00%、2.10%等，持仓市值8245.31万、5534.7万、2323.74万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时价值增长贰号混合（050201）基金资产配置详情如下，股票占净比83.08%，债券占净比23.85%，现金占净比1.52%，合计净资产11.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.08%，同类平均为59.75%，比同类配置多23.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.59%，同类平均43.13%，比同类配置多15.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.08%，同类平均3.08%，比同类配置多3.00%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置4.87%，同类平均1.78%，比同类配置多3.09%。

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