2021年第三季度博时鑫康混合C基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/01/11 20:30:02

博时鑫康混合C基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的博时鑫康混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至1月10日,博时鑫康混合C(010511)累计净值1.0558,最新公布单位净值1.0558,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0549。

博时鑫康混合C(基金代码:010511)成立以来收益5.7%,今年以来下降0.54%,近一月收益0.28%,近一年收益3.21%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,博时鑫康混合C(010511)持有股票基金:五粮液(000858)、长江电力(600900)、天赐材料(002709)等,持仓比分别1.27%、1.07%、0.97%等,持股数分别为4.15万、34.85万、4.56万,持仓市值909.59万、766.7万、692.91万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,博时鑫康混合C(010511)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券19申证05(债券代码:112901)、债券21新佳园SCP002(债券代码:012102227)、债券19义乌01(债券代码:155784)等,持仓比分别5.72%、2.81%、2.80%、2.12%等,持仓市值4103.69万、2013万、2007.8万、1519.95万等。

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