博时安瑞18个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 22:10:04
博时安瑞18个月定开债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时安瑞18个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时安瑞18个月定开债券A截至1月7日，累计净值1.265，最新单位净值1.21，净值增长率涨0.08%，最新估值1.209。
博时安瑞18个月定开债券A基金成立以来收益27.37%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.41%，近一年收益4.67%，近三年收益15.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时安瑞18个月定开债券A（002476）持有债券：债券21国开10、债券20银河Y1、债券18浙能源MTN003、债券18越秀集团MTN003等，持仓比分别11.39%、3.86%、3.85%、3.85%等，持仓市值3047.7万、1032.7万、1031.2万、1028.9万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8929.03万，所有者权益合计2.64亿，负债和所有者权益总计3.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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