2022年1月10日年博时裕盈3个月定开债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/10 05:21:35

2022年1月10日年博时裕盈3个月定开债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,博时裕盈3个月定开债券持有详情,机构投资者持有1.96亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.96亿份。

基金市场表现方面

博时裕盈3个月定开债券截至1月7日,最新公布单位净值1.0088,累计净值1.3043,最新估值1.0087,净值增长率涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博时裕盈3个月定开债券收入合计7876.57万元:利息收入6927.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.47万元,债券利息收入6903.32万元。投资亏814.5万元,公允价值变动收益1763.94万元。

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