博时安誉18个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 18:43:10
博时安誉18个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时安誉18个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，博时安誉18个月定开债券（002048）市场表现：累计净值1.191，最新公布单位净值1.043，净值增长率涨0.1%，最新估值1.042。
博时安誉18个月定开债券（基金代码：002048）成立以来收益20.02%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.29%，近一年收益4.41%，近三年收益10.98%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时安誉18个月定开债券（002048）持有债券：债券19苏科技城MTN001、债券15兴泰债、债券18创元投资MTN001、债券19山证01等，持仓比分别8.43%、8.12%、8.10%、8.04%等，持仓市值1578.75万、1520.7万、1517.55万、1506万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.72亿，未分配利润1319.06万，所有者权益合计1.86亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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