1月7日博时安诚3个月定开债券A累计净值为1.139元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/08 14:42:48

1月7日博时安诚3个月定开债券A累计净值为1.139元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的1月7日博时安诚3个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日,博时安诚3个月定开债券A(003564)累计净值1.139,最新公布单位净值1.017,最新估值1.017。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利340.12万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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