博时富兴纯债3个月定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/08 10:08:24
博时富兴纯债3个月定开债发起式基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月7日博时富兴纯债3个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，博时富兴纯债3个月定开债发起式（005820）最新单位净值1.1163，累计净值1.195，最新估值1.1156，净值增长率涨0.06%。
博时富兴纯债3个月定开债发起式成立以来收益20.33%，近一月收益0.37%，近一年收益5.11%，近三年收益15.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.57亿，未分配利润2.57亿，所有者权益合计32.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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