1月6日博时恒泰债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/01/07 19:14:33
1月6日博时恒泰债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月6日博时恒泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时恒泰债券C截至1月6日市场表现：累计净值1.0261，最新公布单位净值1.0261，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0271。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，博时恒泰债券C基金（011865）持有债券21国开05（占11.68%），持仓市值为6176.4万；债券20附息国债16（占11.66%），持仓市值为6168万；债券21国开06（占5.68%），持仓市值为3001.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，博时恒泰债券C（011865）基金资产配置详情如下，股票占净比3.44%，债券占净比97.87%，现金占净比8.79%，合计净资产5.29亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.44%，同类平均为12.07%，比同类配置少8.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.08%，同类平均8.62%，比同类配置少5.54%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.35%，同类平均0.97%，比同类配置少0.62%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。
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