2021年第二季度博时鑫源混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月6日博时鑫源混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时鑫源混合C(003120)基金资产配置详情如下,股票占净比14.30%,债券占净比76.58%,现金占净比0.88%,合计净资产9.72亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时鑫源混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.07%,同类平均43.48%,比同类配置少35.41%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.70%,同类平均2.26%,比同类配置少0.56%;金融业行业基金配置1.58%,同类平均5.55%,比同类配置少3.97%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时鑫源混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长江电力(600900),占期初基金资产净值比例为1.10%,本期累计买入金额为899.41万元;海螺水泥(600585),占期初基金资产净值比例为0.43%,本期累计买入金额为349.62万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.43%,本期累计买入金额为349.43万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时鑫源混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:紫金矿业(601899)本期累计卖出金额为3537.6万元,占期初基金资产净值比例为4.32%;东方财富(300059)本期累计卖出金额为270.84万元,占期初基金资产净值比例为0.33%;中联重科(000157)本期累计卖出金额为252.32万元,占期初基金资产净值比例为0.31%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫源混合C(003120)持有股票基金:华鲁恒升(600426)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、天赐材料(002709)等,持仓比分别1.34%、1.26%、1.05%、0.68%等,持股数分别为39.46万、120.91万、46.35万、4.34万,持仓市值1299.55万、1220.02万、1019.7万、660.05万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时鑫源混合C(003120)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券21农发03(债券代码:210403)、债券21浦发银行CD093(债券代码:112109093)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别5.20%、4.17%、4.00%、2.99%等,持仓市值5057.5万、4050.8万、3886.8万、2902.61万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,博时鑫源混合C基金收入合计4,247.21元,股票收入6,213.05元,占比146.29%;债券收入57.75元,占比1.36%;股利收入95.71元,占比2.25%。
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