1月5日博时裕盛纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 18:26:32
1月5日博时裕盛纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月5日博时裕盛纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.021，累计净值1.245，净值增长率涨0.1%，最新估值1.02。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利734.96万元，基金本期净收益盈利512.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.74亿，未分配利润1730.2万，所有者权益合计4.91亿。
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