2021年第三季度博时卓越品牌混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/06 05:38:50
2021年第三季度博时卓越品牌混合(LOF)基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的博时卓越品牌混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.167，累计净值3.354，最新估值3.239，净值增长率跌2.22%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，博时卓越品牌混合(LOF)（160512）基金资产配置详情如下，合计净资产2.66亿元，股票占净比92.60%，现金占净比6.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7988.53万，未分配利润2.3亿，所有者权益合计3.1亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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