1月4日博时安弘一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 15:48:35
1月4日博时安弘一年定开债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月4日博时安弘一年定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安弘一年定开债券C基金截至1月4日，累计净值1.1728，最新市场表现：公布单位净值1.0293，净值涨0.08%，最新估值1.0285。
该基金成立以来收益17.46%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.4%，近一年收益4.41%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时安弘一年定开债券C收入合计1165.78万元：利息收入1392.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.34万元，债券利息收入1365.26万元，资产支持证券利息收入19.96万元。投资亏284.8万元，其中投资收益方面，债券投资亏288.97万元，资产支持证券投资收益4.17万元。公允价值变动收益58.12万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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