12月31日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)最新单位净值为0.2141元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/05 15:13:31
12月31日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)最新单位净值为0.2141元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值0.2367，最新单位净值0.2141，净值增长率涨0.09%，最新估值0.2139。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏5254.15万元，基金本期净收益盈利715.36万元，期末基金资产净值36.86亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
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