12月31日博时中证淘金大数据100I最新单位净值为1.1218元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 16:51:09
12月31日博时中证淘金大数据100I最新单位净值为1.1218元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日博时中证淘金大数据100I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.1218，最新市场表现：单位净值1.1218，净值增长率涨0.87%，最新估值1.1121。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.01亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月6日博时鑫泰混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
2022年中石化系股票概念名单？中石化系概念股一览
南方财富网
1月6日建信利率债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月6日博时鑫泰混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
1月6日博时汇誉回报混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
蛋白质相关股票有哪些？蛋白质股票现在什么价格？（2022/1/7）
南方财富网
丁辛醇概念龙头股有哪些，丁辛醇概念股名单
南方财富网
1月6日博时汇誉回报混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
博时精选混合A近两年来在同类基金中排930名，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）
南方财富网
压缩空气能概念股名单一览：哪些是压缩空气能概念股？
南方财富网
棒材板块股票有哪些？棒材龙头股一览
南方财富网
博时精选混合A近两年来在同类基金中排930名，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）
南方财富网
1月6日博时恒旭一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2022年监控板块概念股有哪些？监控概念股龙头股一览
南方财富网
1月6日恒生前海沪深港通龙头指数A基金近三月以来下降3.17%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月6日博时恒旭一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
博时创业板ETF联接A近1月来在同类基金中排1460名，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）
南方财富网
2021年第三季度民生加银景气行业混合A表现如何？最新净值跌幅达1.38%
南方财富网
1月6日工银增强收益债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
博时创业板ETF联接A近1月来在同类基金中排1460名，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）
南方财富网
博时产业慧选混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
为您介绍！2022年光伏组件股票的龙头股有哪些？
南方财富网
2022年中石化系股票概念名单？中石化系概念股一览
南方财富网
1月6日建信利率债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？
南方财富网
1月6日博时鑫泰混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
蛋白质相关股票有哪些？蛋白质股票现在什么价格？（2022/1/7）
南方财富网
丁辛醇概念龙头股有哪些，丁辛醇概念股名单
南方财富网
1月6日博时汇誉回报混合A最新净值是多少？近3月来表现不佳
南方财富网
压缩空气能概念股名单一览：哪些是压缩空气能概念股？
南方财富网
棒材板块股票有哪些？棒材龙头股一览
南方财富网
博时精选混合A近两年来在同类基金中排930名，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）
南方财富网
2022年监控板块概念股有哪些？监控概念股龙头股一览
南方财富网
1月6日恒生前海沪深港通龙头指数A基金近三月以来下降3.17%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月6日博时恒旭一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度民生加银景气行业混合A表现如何？最新净值跌幅达1.38%
南方财富网
1月6日工银增强收益债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
博时创业板ETF联接A近1月来在同类基金中排1460名，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）
南方财富网
为您介绍！2022年光伏组件股票的龙头股有哪些？
南方财富网