12月31日博时量化价值股票A最新单位净值为1.5579元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日博时量化价值股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,博时量化价值股票A累计净值1.5579,最新公布单位净值1.5579,净值增长率涨0.65%,最新估值1.5478。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时量化价值股票A(005960)基金资产配置详情如下,股票占净比93.76%,债券占净比0.15%,现金占净比6.51%,合计净资产5500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时量化价值股票A基金行业配置合计为93.76%,同类平均为80.16%,比同类配置多13.60%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.60%)、金融业(21.27%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(12.60%),同类平均分别为52.13%、16.47%、2.47%,比同类配置分别为少15.53%、多4.80%、多10.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时量化价值股票A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:美的集团、伊利股份、平安银行、兴业银行,本期累计买入金额分别为3230.26万元、1510.64万元、1510.48万元、1393.13万元,占期初基金资产净值比例分别为5.73%、2.68%、2.68%、2.47%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。