2021年第二季度博时恒泰债券A基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月31日博时恒泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时恒泰债券A(011864)基金资产配置详情如下,合计净资产5.29亿元,股票占净比3.44%,债券占净比97.87%,现金占净比8.79%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为3.44%,同类平均为12.07%,比同类配置少8.63%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.08%,同类平均8.62%,比同类配置少5.54%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.35%,同类平均0.97%,比同类配置少0.62%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.33%,比同类配置少0.33%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时恒泰债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兆威机电(003021)、山东高速(600350)、诺普信(002215),本期累计买入金额分别为127.79万元、193.11万元、192.93万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时恒泰债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:传音控股、三峡能源、诺普信,本期累计卖出金额分别为316.88万元、9000元、197.23万元
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,博时恒泰债券A(011864)持有股票基金:亿联网络、歌尔股份、合兴股份等,持仓比分别0.58%、0.57%、0.53%等,持股数分别为3.8万、7.04万、15.84万,持仓市值308.75万、303.42万、278.63万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,博时恒泰债券A(011864)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券20附息国债16(债券代码:200016)、债券21国开06(债券代码:210206)、债券21凤凰02(债券代码:188079)等,持仓比分别11.68%、11.66%、5.68%、3.81%等,持仓市值6176.4万、6168万、3001.8万、2014万等。
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