2021年第三季度博时富丰3个月定开债发起式基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的博时富丰3个月定开债发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时富丰3个月定开债发起式截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值1.0588,累计净值1.109,最新估值1.0584,净值增长率涨0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时富丰3个月定开债发起式(007513)基金资产配置详情如下,债券占净比134.95%,现金占净比0.74%,合计净资产10.3亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时富丰3个月定开债发起式收入合计2686.91万元:利息收入2415.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.71万元,债券利息收入2410.66万元。投资亏1047.71万元,其中投资收益方面,债券投资亏1047.71万元。公允价值变动收益1319.22万元。
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