12月31日博时聚瑞6个月定开债发起式最新净值是多少？
南方财富网 2022/01/03 04:06:44
12月31日博时聚瑞6个月定开债发起式最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日博时聚瑞6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，博时聚瑞6个月定开债发起式（002781）最新市场表现：单位净值1.0669，累计净值1.2085，最新估值1.0639，净值增长率涨0.28%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4716.01万元，基金本期净收益盈利2924.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称博时聚瑞6个月定开债发起式，该基金成立于2016年5月26日，基金规模为5.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.93亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是陈凯杨。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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