博时安瑞18个月定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/31 17:14:05
博时安瑞18个月定开债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日博时安瑞18个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时安瑞18个月定开债券A基金截至12月24日，最新公布单位净值1.207，累计净值1.262，最新估值1.207。
基金分红
博时安瑞18个月定开债A基金成立于2016年3月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2580万元，基金总2163万份额，上市流通2163万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时安瑞18个月定开债券A收入合计737.83万元：利息收入556.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.73万元，债券利息收入544.38万元。投资亏9830元，其中投资收益方面，债券投资亏9830元。公允价值变动收益182.61万元。
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