12月30日博时信用债纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/31 12:35:38
12月30日博时信用债纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月30日博时信用债纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月30日，累计净值1.3256，最新公布单位净值1.0577，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0572。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1060.97万元，基金本期净收益盈利585.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.95亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计18.48亿，所有者权益合计59.87亿，负债和所有者权益总计78.36亿。
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