[基金]12月29日博时鑫惠混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月29日博时鑫惠混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/30 23:16:55

12月29日博时鑫惠混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月29日博时鑫惠混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，该基金累计净值1.4292，最新公布单位净值1.3764，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3802。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时鑫惠混合C（004150）持有债券：债券18国开10、债券洪涛转债、债券湖广转债等，持仓比分别9.33%、0.22%、0.04%等，持仓市值9435.6万、219.86万、41.04万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时鑫惠混合C（004150）基金资产配置详情如下，合计净资产10.12亿元，股票占净比13.76%，债券占净比82.89%，现金占净比1.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时鑫惠混合C基金行业配置合计为13.76%，同类平均为60.15%，比同类配置少46.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.76%）、金融业（2.33%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.91%），同类平均分别为43.55%、5.57%、2.27%，比同类配置分别为少35.79%、少3.24%、少0.36%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。