12月29日博时天颐债券A最新单位净值为1.504元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/30 15:34:24

12月29日博时天颐债券A最新单位净值为1.504元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月29日博时天颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时天颐债券A(050023)截至12月29日,最新市场表现:单位净值1.504,累计净值1.757,最新估值1.503,净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利2268.52万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5.91亿,所有者权益合计23.34亿,负债和所有者权益总计29.25亿。

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