12月29日博时恒利持有期债券A累计净值为1.0541元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月29日博时恒利持有期债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.0541,累计净值1.0541,净值增长率跌0.09%,最新估值1.055。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时恒利持有期债券A收入合计443.33万元:利息收入368.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.04万元,债券利息收入346.2万元,资产支持证券利息收入13.91万元。投资收益543.44万元,其中投资收益方面,股票投资收益329.2万元,债券投资收益184.33万元,资产支持证券投资收益3.21万元,股利收益26.7万元。公允价值变动亏468.26万元。
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