博时裕荣纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 23:06:32
博时裕荣纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月27日博时裕荣纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，博时裕荣纯债债券（001961）累计净值1.2404，最新单位净值1.069，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0688。
博时裕荣纯债债券（001961）近一周收益0.03%，近一月收益0.18%，近三月收益0.81%，近一年收益3.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计10.93亿，所有者权益合计36亿，负债和所有者权益总计46.93亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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