博时回报灵活配置混合最新净值跌幅达0.8%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日博时回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金累计净值3.0506,最新市场表现:单位净值2.1787,净值增长率跌0.8%,最新估值2.1962。
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.33元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.94亿,未分配利润4.56亿,所有者权益合计8.5亿。
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