[基金]博时鑫泰混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

博时鑫泰混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/27 13:17:45

博时鑫泰混合C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日博时鑫泰混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，博时鑫泰混合C（004176）累计净值1.6648，最新公布单位净值1.4565，净值增长率涨0.13%，最新估值1.4546。

基金分红

博时鑫泰混合C基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2860万元，基金总1988万份额，上市流通1988万份额，共分红4次，累计分红0.2083元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时鑫泰混合C基金（004176）持有债券21农业银行CD030（占6.34%），持仓市值为1943.6万；债券长城转债（占0.05%），持仓市值为14.58万；债券金能转债（占0.05%），持仓市值为14.1万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时鑫泰混合C（004176）基金资产配置详情如下，合计净资产3.07亿元，股票占净比27.97%，债券占净比37.48%，现金占净比2.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.97%，同类平均为60.07%，比同类配置少32.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.81%，同类平均43.48%，比同类配置少28.67%；金融业行业基金配置7.65%，同类平均5.56%，比同类配置多2.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.92%，同类平均2.26%，比同类配置多0.66%。

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