博时季季享债券B最新净值涨幅达0.01%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日博时季季享债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时季季享债券B(000784)市场表现:截至12月24日,累计净值1.0814,最新单位净值1.0577,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0576。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利685.03万元,基金本期净收益盈利549.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金119.2亿,未分配利润5.29亿,所有者权益合计124.49亿。
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