博时富业3个月定开债发起式基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日博时富业3个月定开债发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯博时富业3个月定开债发起式(005462)12月24日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0182元,累计净值为1.1179元。
基金分红
博时富业3个月定开债基金成立于2018年7月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5230万元,基金总5143万份额,上市流通5143万份额,共分红7次,累计分红0.0997元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时富业3个月定开债发起式(005462)基金资产配置详情如下,合计净资产20.05亿元,债券占净比105.61%,现金占净比0.38%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。