2021年第二季度博时汇悦回报混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月24日博时汇悦回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时汇悦回报混合(006813)基金资产配置详情如下,合计净资产2.17亿元,股票占净比84.04%,现金占净比15.16%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为69.97%,同类平均为59.96%,比同类配置多10.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,博时汇悦回报混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:立讯精密、工业富联、吉比特、腾讯控股,本期累计买入金额分别为1052.61万元、640.94万元、608万元、605.17万元,占期初基金资产净值比例分别为4.44%、2.70%、2.56%、2.55%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,博时汇悦回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:新洁能(605111)、洛阳钼业(603993)、工业富联(601138),占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.50%、2.46%,本期累计卖出金额分别为876.93万元、593.86万元、582.85万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,博时汇悦回报混合(006813)持有股票基金:华友钴业(603799)、卓胜微(300782)、宁德时代(300750)等,持仓比分别5.29%、4.68%、4.55%等,持股数分别为11.11万、2.89万、1.88万,持仓市值1148.77万、1016.58万、988.37万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,博时汇悦回报混合基金(006813)持有债券道氏转债(占1.22%),持仓市值为351.2万;债券锋龙转债(占0.89%),持仓市值为255.27万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.36亿,未分配利润1.51亿,所有者权益合计2.88亿。
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