[基金]博时汇兴回报一年持有期混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

博时汇兴回报一年持有期混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/25 03:44:45

博时汇兴回报一年持有期混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的博时汇兴回报一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，博时汇兴回报一年持有期混合最新市场表现：公布单位净值0.9663，累计净值0.9663，净值增长率跌1.01%，最新估值0.9762。

博时汇兴回报一年持有期混合成立以来下降2.38%，近一月下降2.11%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时汇兴回报一年持有期混合基金（011056）持有债券21进出01（占5.22%），持仓市值为7.41亿；债券21进出04（占4.93%），持仓市值为7亿；债券21农发04（占4.22%），持仓市值为5.99亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博时汇兴回报一年持有期混合收入合计1.23亿元：利息收入6822.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入1903.21万元，债券利息收入3132.7万元。投资亏1.41亿元，其中投资收益方面，股票投资亏1.72亿元，债券投资亏112.79万元，股利收益3178.72万元。公允价值变动收益1.96亿元。

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