博时价值臻选持有期混合A最新净值涨幅达1.08%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月22日博时价值臻选持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,博时价值臻选持有期混合A最新单位净值1.2278,累计净值1.2278,净值增长率涨1.08%,最新估值1.2147。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(36.97%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.17%)、交通运输、仓储和邮政业(3.09%),同类平均分别为43.35%、3.11%、1.82%,比同类配置分别为少6.38%、多0.06%、多1.27%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A(009857)基金资产配置详情如下,股票占净比83.40%,债券占净比0.12%,现金占净比8.99%,合计净资产13.2亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,博时价值臻选持有期混合A(009857)持有债券:债券杭银转债(债券代码:110079)、债券南银转债(债券代码:113050)、债券温氏转债(债券代码:123107)等,持仓比分别0.07%、0.03%、0.02%等,持仓市值92.07万、40.26万、22.23万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。