12月22日博时中债3-5进出口行指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 16:54:10
12月22日博时中债3-5进出口行指数A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日博时中债3-5进出口行指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，博时中债3-5进出口行指数A（006727）最新市场表现：公布单位净值1.0808，累计净值1.1285，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0797。
博时中债3-5进出口行指数A今年以来收益6.33%，近一月收益0.71%，近三月收益1.42%，近一年收益6.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2607.09万，未分配利润99.06万，所有者权益合计2706.15万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
博时创业成长混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（12月22日）
南方财富网
BIPV相关股票有哪些？BIPV股票现在什么价格？（2021/12/23）
南方财富网
混合基金怎么选?混合基金和股票基金哪个收益高
南方财富网
博时创业成长混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（12月22日）
南方财富网
2021年第三季度博时富盛一年定开债发起式基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
富国消费升级混合C近6月来在同类基金中排2025名（12月22日）
南方财富网
12月22日天弘精选混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度博时富盛一年定开债发起式基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
博时富元纯债债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月22日）
南方财富网
视频识别股票概念有哪些？哪些视频识别股票值得关注
南方财富网
人民币兑台币现金汇率（12月23日）
南方财富网
博时富元纯债债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月22日）
南方财富网
12月22日博时高端装备混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3213.64亿元
南方财富网
汽车配件股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
饮料制造概念股2021年名单一览，速看！（2021/12/23）
南方财富网
12月22日博时高端装备混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3213.64亿元
南方财富网
12月22日博时中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0265元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年短视频行业上市公司一览，你记住吗
南方财富网
饮料制造行业上市公司有哪些？（2021/12/23）
南方财富网
12月22日博时中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0265元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月22日博时研究精选持有期混合C累计净值为1.1667元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
石油化工上市公司有哪些，2021年石油化工龙头上市公司名单
南方财富网
BIPV相关股票有哪些？BIPV股票现在什么价格？（2021/12/23）
南方财富网
混合基金怎么选?混合基金和股票基金哪个收益高
南方财富网
博时创业成长混合C近三月来在同类基金排名变化如何？（12月22日）
南方财富网
富国消费升级混合C近6月来在同类基金中排2025名（12月22日）
南方财富网
12月22日天弘精选混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第三季度博时富盛一年定开债发起式基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？
南方财富网
视频识别股票概念有哪些？哪些视频识别股票值得关注
南方财富网
人民币兑台币现金汇率（12月23日）
南方财富网
博时富元纯债债券一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？（12月22日）
南方财富网
汽车配件股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
饮料制造概念股2021年名单一览，速看！（2021/12/23）
南方财富网
12月22日博时高端装备混合C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模3213.64亿元
南方财富网
2021年短视频行业上市公司一览，你记住吗
南方财富网
饮料制造行业上市公司有哪些？（2021/12/23）
南方财富网
12月22日博时中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0265元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
石油化工上市公司有哪些，2021年石油化工龙头上市公司名单
南方财富网