12月21日博时季季享债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 13:38:18
12月21日博时季季享债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日博时季季享债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，博时季季享债券B（000784）市场表现：累计净值1.0812，最新单位净值1.0575，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0576。
该基金成立以来收益8.21%，今年以来收益2.97%，近一月收益0.19%，近一年收益3.11%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金119.2亿，未分配利润5.29亿，所有者权益合计124.49亿。
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