博时沪深300指数A最新净值跌幅达1.31%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 21:14:44
博时沪深300指数A最新净值跌幅达1.31%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日博时沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，博时沪深300指数A（050002）最新单位净值1.8361，累计净值3.87，最新估值1.8604，净值增长率跌1.31%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值54.89亿元，期末单位基金资产净值2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2232.51万，所有者权益合计61.92亿，负债和所有者权益总计62.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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