2021年第三季度博时特许价值混合A基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时特许价值混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时特许价值混合A基金截至12月20日,累计净值4.538,最新市场表现:公布单位净值4.098,净值跌3.78%,最新估值4.259。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时特许价值混合A(050010)基金资产配置详情如下,股票占净比92.35%,债券占净比0.26%,现金占净比7.67%,合计净资产6.35亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.73亿,未分配利润4.74亿,所有者权益合计6.48亿。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。