12月16日博时亚洲票息收益债券(QDII)最新单位净值为1.3648元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:09:52
12月16日博时亚洲票息收益债券(QDII)最新单位净值为1.3648元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日博时亚洲票息收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，累计净值1.5073，最新公布单位净值1.3648，净值增长率跌0.02%，最新估值1.365。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.09亿，未分配利润11.77亿，所有者权益合计36.86亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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