博时岁岁增利一年定期开放债券基金累计分红0.083元/份,基金拆分折算1.027(每份)

南方财富网 2021/12/18 19:56:10

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基金市场表现方面

博时岁岁增利一年定期开放债券截至12月17日,最新单位净值1.152,累计净值1.572,最新估值1.151,净值增长率涨0.09%。

基金分红

博时岁岁增利一年定开债基金成立于2013年6月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2980万元,基金总2609万份额,上市流通2609万份额,共分红3次,累计分红0.083元/份。

基金拆分

2018年9月3日是博时岁岁增利一年定开债基金的最新拆分折算日,拆分类型为份额折算,每份拆分折算为1.027。

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