12月16日博时裕昂纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 15:22:33
12月16日博时裕昂纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日博时裕昂纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，博时裕昂纯债债券（002970）最新市场表现：公布单位净值1.016，累计净值1.191，最新估值1.016。
博时裕昂纯债债券今年以来收益3.3%，近一月收益0.39%，近三月收益0.99%，近一年收益3.61%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.38亿，未分配利润647.08万，所有者权益合计4.45亿。
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