[基金]12月15日博时恒旭一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月15日博时恒旭一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/16 15:46:31

12月15日博时恒旭一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月15日博时恒旭一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时恒旭一年持有期混合C（010776）截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.0091，累计净值1.0091，最新估值1.0097，净值增长率跌0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博时恒旭一年持有期混合C（010776）持有债券：债券21浦发银行CD106、债券国投转债、债券嘉元转债、债券上银转债等，持仓比分别5.51%、0.98%、0.56%、0.52%等，持仓市值1.94亿、3459.09万、1959.57万、1816.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博时恒旭一年持有期混合C（010776）基金资产配置详情如下，股票占净比5.32%，债券占净比82.20%，现金占净比4.39%，合计净资产35.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时恒旭一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.27%，同类平均43.18%，比同类配置少38.91%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.32%，同类平均1.80%，比同类配置少1.48%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.21%，同类平均3.12%，比同类配置少2.91%。

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