博时富安3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.05%,2021年第三季度表现如何?

南方财富网 2021/12/15 06:14:16

博时富安3个月定开债发起式最新净值涨幅达0.05%,2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的12月14日博时富安3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博时富安3个月定开债发起式(005622)截至12月14日,最新单位净值1.0849,累计净值1.1811,最新估值1.0844,净值增长率涨0.05%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1119.47万元,基金本期净收益盈利759.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值7.47亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,博时富安3个月定开债发起式(基金代码:005622)涨1.21%,同类平均涨1.39%,排1001名,整体来说表现良好。

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