博时黄金ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/12 09:42:04
博时黄金ETF联接C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时黄金ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
博时黄金ETF联接C基金截至12月10日，最新公布单位净值1.2448，累计净值1.2448，最新估值1.2476，净值增长率跌0.22%。
博时黄金ETF联接C基金成立以来收益24.48%，今年以来下降6.82%，近一月下降2.7%，近一年下降4.78%，近三年收益27.96%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，博时黄金ETF联接C基金（002611）持有债券20国开16（占1.72%），持仓市值为1.5亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金69.8亿，未分配利润17.61亿，所有者权益合计87.41亿。
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