博时裕安一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 08:09:37
博时裕安一年定开债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的博时裕安一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月10日，博时裕安一年定开债券最新单位净值1.0581，累计净值1.2253，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0575。
博时裕安纯债债券（002447）成立以来收益24.21%，今年以来收益4.14%，近一月收益0.43%，近三月收益0.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，博时裕安纯债债券（002447）持有债券：债券19晋江城投MTN003（债券代码：101900732）、债券19杭州联合农商小微01（债券代码：1921012）、债券19良渚文化MTN001（债券代码：101900429）、债券18平湖国资MTN001（债券代码：101800392）等，持仓比分别8.29%、8.28%、7.26%、5.22%等，持仓市值8071.2万、8060.8万、7065.1万、5080万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.06亿，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计12.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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