12月9日博时富嘉纯债债券最新单位净值为1.0462元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/10 14:29:12
12月9日博时富嘉纯债债券最新单位净值为1.0462元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月9日博时富嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富嘉纯债债券截至12月9日，累计净值1.1912，最新公布单位净值1.0462，净值增长率涨0.02%，最新估值1.046。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利555.78万元，基金本期净收益盈利414.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.14亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.01亿，未分配利润1266.39万，所有者权益合计5.14亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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